통화 옵션 교환 거래

통화 옵션.

통화 옵션을 통해 투자자는 미국 달러와 비교하여 외화 가치에 대한 옵션 계약을 구매할 수 있습니다. 이 계약은 외화의 인도 또는 수취가 발생하지 않으며 외화 단위 (필라델피아 증권 거래소, PHLX) 당 미국 달러 또는 미국 달러 당 외화 단위로 작성된 계약으로 미 달러화로 결제됩니다 (국제 증권 교환, ISE). 통화 옵션은 유럽식 옵션이며 현금으로 결제됩니다.

예를 들어, PHLX에서 통화 옵션을 거래하는 경우, 계약 기간 동안 외화가 미국 달러 대비 강세를 보이는 경우 계약 금액이 돈이됩니다. 반대로 풋 옵션을 거래하는 경우 계약 기간 동안 외화가 약화되면 달러가 약화 될 수 있습니다. 계약은 역 형식으로 표시되기 때문에 ISE에서 거래되는 통화 옵션의 경우에는 반대가됩니다.

통화 옵션 예 - PHLX.

예를 들어, 계약 당시 통화 X 값이 1 유로 = 1.3500 미국 달러라고 가정 해 봅시다. 통화 입찰 및 가격은 환율의 100 배로 계산되므로 통화 X에 대한 견적이 있으면 표시되는 가격은 135 달러입니다. 화폐 X가 미국 달러에 비해 훨씬 더 강하게 성장할 것으로 생각되면 $ 140 파업으로 PHLX 통화 X에 통화 계약을 체결 할 수 있습니다.

만료시 통화 X는 145 달러이므로 옵션 계약은 돈으로 이루어집니다. 통화 옵션 계약은 현금으로 결제되므로 이익은 합의 가격에서 파업 가격을 뺀 값이되며, 모두 일반 옵션 계약 승수 100을 곱한 값이됩니다. 순익은 ($ 145 - $ 140) x 100 = $ 500이됩니다. 거래로 인한 실제 이익을 확인하려면 계약을 구매할 때 지불 한 보험료를 뺍니다.

계약 : 통화 통화 X.

가격 : $ 140.

만료시 가격 : $ 145.

이익 : $ 500 - 계약 프리미엄.

ISE의 통화 옵션 계약은 미국 달러 당 외화 단위로 표시되므로이 상황에서의 전략은 취소 될 것입니다. 통화 X가 미국 달러 대비 강세가된다고 생각한다면 ISE의 ​​통화 X에 Put 계약을 체결하십시오.

통화 옵션 견적 & amp; 기호.

일부 외화 환율에 대한 옵션은 필라델피아 증권 거래소 (PHLX) 및 국제 증권 거래소 (ISE) 옵션 거래소를 통해 이용할 수 있습니다. 채권 가치는 마지막 거래의 정오표 (12:00) 현물 가격을 기준으로합니다. 각 통화에 대한 기본 기호는 아래 표에서 확인할 수 있습니다. 이러한 기본 기호 자체는 거래하지 않지만 유효한 연쇄 가격을 결정하기 위해 옵션 체인을로드하는 데 사용할 수 있습니다.

참고 : 일부 ISE 거래 통화는 외화 단위당 미국 달러로 표시됩니다.

옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 우리 정책 및 옵션과 관련된 위험에 대한 자세한 정보는 Scottrade 옵션 신청 및 계약, 중개 계좌 약정, 옵션 청산 회사의 표준 옵션 및 보조제 (PDF)의 특성 및 위험 요소를 다운로드하거나, 해당 지사의 사본. 시장 변동성, 수량 및 시스템 가용성은 계정 액세스 및 거래 실행에 영향을 줄 수 있습니다. 모든 클레임에 대한 증빙 서류는 요청시 제공됩니다.

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통화 옵션.

'통화 옵션'이란 무엇입니까?

통화 옵션은 구매자에게 특정 날짜 또는 그 이전에 지정된 환율로 특정 통화를 구매 또는 판매 할 권리를 부여하지만 의무는 아닌 계약입니다. 이 권리는 판매자에게 지불되며, 금액은 거래소에서 옵션을 구매할 경우 계약 수에 따라 달라지며, 또는 거래가 체결 될 경우 계약의 명목 금액에 따라 달라집니다. 카운터 시장. 통화 옵션은 기업, 개인 또는 금융 기관이 환율의 부작용을 헤징하는 가장 일반적인 방법 중 하나입니다.

통화 옵션 '을 깨고'

옵션 가격에는 몇 가지 구성 요소가 있습니다. 파업은 투자자가 장기 투 수인 경우 옵션 소유자가 통화를 살 수있는 비율이며, 투자자가 장기간 통화하는 경우 또는 매도 할 수있는 비율입니다. 옵션의 만료일 (때로는 만기일이라고도 함)에서 파업 가격은 당시의 현물 가격과 비교됩니다. 옵션의 유형 및 현물 환율이 거래되는 지점에 따라 파업과 관련하여 옵션이 행사되거나 무용지물이됩니다. 옵션이 만료되면 통화 옵션이 현금 결제됩니다. 이 옵션이 돈에서 만료되면 쓸모 없게됩니다.

교환 거래 옵션.

'Exchange-Traded Option'이란 무엇입니까?

교환 거래 옵션은 각 옵션의 조건이 거래소에 의해 표준화되는 경우 규제 거래소에서 거래되는 옵션입니다. 기본 자산, 수량, 만료일 및 파업 가격이 미리 알려 지도록 계약이 표준화됩니다. 처방전없이 구입할 수있는 옵션은 거래소에서 거래되지 않으며 옵션 계약 조건을 커스터마이징 할 수 있습니다.

'Exchange-Traded Option'을 깨기

거래소 옵션의 이점은 옵션의 유동성, 표준화 된 계약, 가격에 대한 신속한 접근 및 거래소에 의한 청산 소의 사용입니다. 청산 거래소의 사용은 옵션 계약이 이행된다는 것을 보증하는 반면, 창구 판매 옵션을 통해 계약을 행사할 수있는 능력은 다른 당사자가 의무를 이행하는 능력에 달려 있습니다.

미국 달러 옵션 (USX)

금리 파생 거래는 오후 1시 30 분에 중단됩니다. 오늘, 12 월 22 일, 2017.

주식 파생 상품 주식 옵션 주간 옵션 ETF 옵션 주식 선물 통화 파생 상품 USX - 미 달러 인덱스 옵션 파생 상품 EMF - FTSE Emerging Markets Index 선물 SXO - S & P / TSX 60 지수 옵션 SXF - S & P / TSX 60 지수 표준 선물 SXM - S & P / TSX 60 지수 선물 미니 선물 SXJ, SXB, SXH, SXB, SXH, SXK, SXU, SXY 섹터 인덱스 선물 금리 파생 상품 BAX - 3 개월 캐나다 은행 인수 선물 - 3 개월 캐나다 은행 인수 선물에 대한 옵션 ONX - 30 일 숙박권 선물 OIS - Overnight Index Swap Futures CGZ - 캐나다 채권 선물 2 주 정부 CGF - 캐나다 5 개년 채권 CGB - 캐나다 채권 선물 LGB - 캐나다 채권 선물 30 일 정부 - 채권 선물 OGB - 캐나다 채권 선물 10 개년 옵션

유용한 문서.

유용한 링크.

근본적인 문제.

거래 단위.

하나의 계약은 10,000 미국 달러를 나타냅니다.

만기 사이클.

최소한 분기 별 3 회, 3 월, 6 월, 9 월, 12 월 중 가장 가까운 세 번의 만료와 다음 두 차례의 만료. 장기적인 옵션에 대한 연간 만료 1 월.

프리미엄 견적.

옵션 보험료는 외화 단위당 캐나다 센트로 표시됩니다. 예를 들어, 미국 달러 옵션에 대한 0.75 캐나다 센트의 프리미엄 견적은 0.75 캐나다 센트 / US $ & 시간의 총 프리미엄 값을 나타냅니다. US $ 10,000 & times; C $ 1 / 100 캐나다 센트 = C $ 75.

프리미엄 값 집계.

계약의 총 프리미엄 값은 프리미엄 견적에 계약의 거래 단위를 곱한 값입니다.

최저 가격 변동 (틱 크기)

프리미엄의 최소 가격 변동은 0.01 캐나다 달러 또는 외화 단위당 C $ 1.00의 틱 값입니다. 즉 : 0.01 캐나다 센트 / US $ & 번; US $ 10,000 & times; C $ 1 / 100 캐나다 센트 = C $ 1.00.

가격을 치십시오.

적어도 현행 현물 가격에 영향을주는 5 개 파업 가격.

계약 유형.

마지막 거래일.

오후 12시 30 분에 거래가 중단됩니다. 계약 달의 세 번째 금요일에, 그것은 영업일 인 경우에 한합니다. 영업일이 아니면 오후 12시 30 분에 거래가 중단됩니다. 첫 번째 영업일에

만료일.

계약 월의 마지막 거래 일.

최종 결제 가격.

현금 결제. 각 옵션 계약의 최종 결제로 지급 또는 수령 할 금액은 행사 가격과 12시 30 분에 BFIX (Bloomberg FX Fixings)가 정한 환율 사이의 차이를 트레이딩 단위에 곱하여 결정됩니다. 만료일에 캐나다 달러와 비교하여 지정된 통화로 캐나다 센트로 표시된 뉴욕 시간 율.

위치보고 임계 값.

모든 계약 개월에 시장의 같은면에서 500 계약을 체결했습니다.

위치 제한.

위치 제한에 관한 정보는 Bourse에서 주기적으로 변경 될 수 있으므로 얻을 수 있습니다. 서 큘러 참조.

거래 시간.

오전 9시 30 분 - 오후 4시

회사 정리.

Canadian Derivatives Clearing Corporation (CDCC).

거래 절차.

USX & reg; Bourse de Montréal Inc. 의 등록 상표입니다.

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